西部利得中证A500指数增强A
(022800)公募股票型指数型
1.1334
-0.41%-0.0047
单位净值 [2026-03-13]
1.1334
累计净值 [2026-03-13]
1.1288
-0.41%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.45%
- 最近一季：9.42%
- 最近半年：11.14%
- 今年以来：6.62%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.34%
- 成立日期：2025-08-19
- 基金经理：盛丰衍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：西部利得基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.46 | 2.38 | 2.02 | 85.01% | 82.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.43% | 4.29% | 0.33 | 10.56% | 13.48% |