西部利得中证A500指数增强A
(022800)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.08 | 2.05 | 1.76 | 84.66% | 84.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 11.16% | 11.02% | 0.09 | 4.18% | 4.13% |
| 2026-03-31 | 1.91 | 1.88 | 1.74 | 90.75% | 90.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.27% | 6.15% | 0.06 | 2.98% | 2.93% |
| 2025-12-31 | 2.46 | 2.38 | 2.02 | 85.01% | 82.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 4.43% | 4.29% | 0.33 | 10.56% | 13.48% |