西部利得消费精选混合A
(022802)公募混合型
1.0827
-0.70%-0.0075
单位净值 [2025-09-22]
1.1227
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.61%
- 最近一季：7.76%
- 最近半年：4.74%
- 今年以来：12.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.34%
- 成立日期：2025-01-24
- 基金经理：杜朋哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.54 | 0.52 | 0.41 | 79.41% | 76.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.45% | 5.25% | 0.10 | 15.14% | 18.34% |
| 2025-06-30 | 0.63 | 0.57 | 0.34 | 58.81% | 53.32% | 0.01 | 1.05% | 0.95% | 0.01 | 1.06% | 0.96% | 0.28 | 39.08% | 44.77% |