博时富益纯债债券C
(022806)公募债券型
1.0278
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.0278
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：0.39%
- 今年以来：-0.81%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.66%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：卞竑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 24.20 | 20.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.18 | 94.96% | 95.78% | 0.02 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 28.13 | 20.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 26.54 | 92.28% | 94.34% | 0.04 | 0.19% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |