创金合信恒睿90天持有期债券A
(022807)公募债券型
1.0435
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.0435
累计净值 [2026-04-21]
1.0438
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.55%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.41%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.35%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0435 | 1.0435 | +0.03% |
| 2026-04-20 | 1.0432 | 1.0432 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0431 | 1.0431 | +0.07% |
| 2026-04-16 | 1.0424 | 1.0424 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0423 | 1.0423 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0421 | 1.0421 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0419 | 1.0419 | +0.05% |
| 2026-04-10 | 1.0414 | 1.0414 | +0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0412 | 1.0412 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0411 | 1.0411 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信恒睿90天持有期债券A | 0.13% | 0.55% | 1.07% | 2.41% | 3.89% | 1.24% |
| 同类型排名 | 3503/7863 | 2315/7863 | 1089/7863 | 898/7863 | 1269/7863 | 2191/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张贺章 上任时间：2024-12-23
张贺章先生:中国国籍,桂林电子科技大学管理学硕士。2011年6月就职于北京和君咨询有限公司,任企业管理咨询部咨询师。2012年8月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业二部分析师、行业组长、处经理。2016年2月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、投资经理,现任基金经理。2020年9月9日起担任创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧