创金合信恒睿90天持有期债券A
(022807)公募债券型
1.0171
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.0171
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.71%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.14 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.81 | 84.63% | 84.63% | 0.02 | 1.13% | 1.13% | 0.02 | 1.15% | 1.16% |