博时裕乾纯债债券E
(022809)公募债券型
1.2058
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.2058
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：-0.22%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.26%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：颜灵珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 20.53 | 17.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.49 | 99.78% | 99.82% | 0.03 | 0.18% | 0.15% | 0.01 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 62.91 | 52.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.37 | 72.25% | 76.89% | 0.17 | 0.33% | 0.27% | 2.96 | 5.66% | 4.72% |