人保中证A500指数增强A
(022811)公募股票型指数型
1.2294
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.2294
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.38%
- 最近一季：18.55%
- 最近半年：---
- 今年以来：22.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：22.94%
- 成立日期：2025-03-28
- 基金经理：刘石开
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.91亿元
- 投资风格：
- 管理公司：人保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.96 | 10.95 | 10.14 | 92.46% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 7.38% | 7.37% | 0.02 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 8.91 | 8.89 | 8.17 | 91.65% | 91.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.72 | 8.12% | 8.11% | 0.02 | 0.23% | 0.23% |