人保民瑞30天滚动持有A
(022813)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 88.55% | 88.63% | 0.00 | 1.68% | 1.67% | 0.00 | 0.04% | 0.05% |
| 2025-09-30 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 96.69% | 96.70% | 0.01 | 1.54% | 1.53% | 0.01 | 1.77% | 1.77% |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 13.08% | 13.14% | 0.38 | 86.87% | 86.80% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |