浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A
(022815)公募债券型
1.0195
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0195
累计净值 [2026-04-02]
1.0196
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.95%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告 |
| 2025-03-26 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金招募说明书提示性公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金合同提示性公告 |
| 2025-03-03 | 浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券型证券投资基金基金份额发售公告 |