浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C
(022816)公募债券型
1.0179
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-02]
1.0179
累计净值 [2026-04-02]
1.0180
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.48%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.79%
- 成立日期：2025-03-25
- 基金经理：宋怡健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 96.63% | 96.66% | 0.01 | 3.35% | 3.32% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |