浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C
(022816)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.27 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 96.92% | 97.19% | 0.01 | 3.07% | 2.80% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 96.63% | 96.66% | 0.01 | 3.35% | 3.32% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-09-30 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.58 | 95.38% | 95.40% | 0.01 | 1.16% | 1.15% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-06-30 | 2.07 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.05 | 99.16% | 99.22% | 0.02 | 0.81% | 0.75% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |