宏利中证A500指数增强C
(022818)公募股票型指数型
1.1516
0.10%+0.0012
单位净值 [2025-09-22]
1.1516
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.49%
- 最近一季：14.94%
- 最近半年：15.38%
- 今年以来：15.16%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.16%
- 成立日期：2025-03-11
- 基金经理：李婷婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 90.96% | 91.01% | 0.02 | 5.88% | 5.85% | 0.01 | 3.13% | 3.11% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 1.83 | 1.81 | 1.55 | 84.32% | 84.51% | 0.12 | 6.61% | 6.53% | 0.16 | 8.86% | 8.75% | 0.00 | 0.21% | 0.21% |