融通中证A500指数增强C
(022821)公募股票型指数型
1.2842
0.87%+0.0111
单位净值 [2026-04-22]
1.2842
累计净值 [2026-04-22]
1.2954
0.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.98%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：8.78%
- 今年以来：5.94%
- 最近一年：28.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.42%
- 成立日期：2025-03-18
- 基金经理：何天翔,熊俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：融通基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 93.58% | 93.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.41% | 6.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.24 | 1.13 | 0.96 | 75.30% | 77.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 24.58% | 22.46% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |