华宝上证180价值ETF联接C
(022826)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.945
-0.24%-0.0070
单位净值 [2025-12-30]
2.945
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：6.74%
- 最近半年：3.01%
- 今年以来：10.22%
- 最近一年：7.40%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：丰晨成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.27 | 1.26 | 0.03 | 2.60% | 2.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.73% | 5.68% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2025-03-31 | 1.26 | 1.26 | 0.03 | 2.75% | 2.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.24% | 5.55% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2024-12-31 | 1.32 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.21% | 5.53% | 0.01 | 0.66% | 0.66% |