华宝上证180价值ETF联接C
(022826)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
2.7760
0.11%+0.0030
单位净值 [2025-09-19]
2.7760
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-5.06%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：2.97%
- 今年以来：2.47%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：177.60%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：丰晨成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.07 | 1.06 | 0.01 | 0.49% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.35% | 5.92% | 0.00 | 0.18% | 0.19% |
| 2025-06-30 | 1.27 | 1.26 | 0.03 | 2.60% | 2.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.73% | 5.68% | 0.01 | 0.44% | 0.44% |
| 2024-12-31 | 1.32 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.21% | 5.53% | 0.01 | 0.66% | 0.66% |