南方中债1-3年国开行债券指数D
(022827)公募债券型指数型
1.0296
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.2196
累计净值 [2026-03-09]
1.0293
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.48%
- 最近半年：-2.01%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-1.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.43%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：夏晨曦,朱佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：90.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||