华商电子行业量化股票发起式C
(022831)公募股票型
2.2735
3.21%+0.0731
单位净值 [2025-09-22]
2.2735
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：13.64%
- 最近一季：46.98%
- 最近半年：37.01%
- 今年以来：43.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：127.35%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：艾定飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.84 | 1.82 | 1.71 | 93.20% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.26% | 6.20% | 0.01 | 0.54% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 1.97 | 1.96 | 1.84 | 93.29% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.19% | 6.15% | 0.01 | 0.52% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 2.26 | 2.20 | 2.07 | 91.74% | 91.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 6.90% | 6.72% | 0.03 | 1.36% | 1.33% |