鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I
(022834)公募股票型LOFLOF指数型指数型
1.4114
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.4114
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：13.39%
- 最近一季：30.92%
- 最近半年：14.95%
- 今年以来：42.28%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.14%
- 成立日期：2024-12-11
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 92.75% | 92.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.35% | 6.26% | 0.01 | 0.90% | 0.89% |
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 92.29% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.53% | 6.36% | 0.01 | 1.18% | 1.15% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 92.23% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.22% | 6.07% | 0.01 | 1.55% | 1.51% |