建信中债0-3年政金债指数C
(022837)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 43.25 | 42.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.20 | 99.90% | 99.90% | 0.04 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 77.23 | 76.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.22 | 99.98% | 99.98% | 0.02 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 44.84 | 44.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 44.83 | 99.97% | 99.97% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 39.66 | 39.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.45 | 81.82% | 81.82% | 0.62 | 1.56% | 1.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |