平安元通90天滚动持有债券A
(022838)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 86.01% | 87.15% | 0.02 | 13.93% | 12.80% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2026-03-31 | 0.20 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 92.56% | 94.26% | 0.01 | 7.42% | 5.72% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 0.37 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 97.27% | 97.28% | 0.01 | 2.72% | 2.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-09-30 | 0.85 | 0.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 98.85% | 99.08% | 0.01 | 1.15% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |