鹏华上证科创100ETF联接I
(022845)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.6677
1.87%+0.0306
单位净值 [2026-04-22]
1.6677
累计净值 [2026-04-22]
1.6989
1.87%
净值估算 [---]
- 最近一月：11.71%
- 最近一季：3.10%
- 最近半年：22.04%
- 今年以来：16.24%
- 最近一年：62.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：66.77%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.07亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.07 | 7.91 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 6.18% | 6.05% | 0.11 | 1.33% | 1.31% |
| 2025-06-30 | 8.34 | 8.15 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 6.79% | 6.63% | 0.05 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 10.01 | 9.89 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 5.92% | 5.85% | 0.07 | 0.68% | 0.67% |