鹏华上证科创100ETF联接I
(022845)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.4015
-1.00%-0.0141
单位净值 [2025-09-19]
1.4015
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.22%
- 最近一季：35.44%
- 最近半年：27.41%
- 今年以来：45.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.15%
- 成立日期：2024-12-12
- 基金经理：苏俊杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.07 | 7.91 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.49 | 6.18% | 6.05% | 0.11 | 1.33% | 1.31% |
| 2025-06-30 | 8.34 | 8.15 | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 6.79% | 6.63% | 0.05 | 0.59% | 0.58% |
| 2024-12-31 | 10.01 | 9.89 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 5.92% | 5.85% | 0.07 | 0.68% | 0.67% |