招商中证A50指数增强发起式A
(022849)公募股票型指数型
1.2029
0.19%+0.0023
单位净值 [2026-04-21]
1.2029
累计净值 [2026-04-21]
1.2052
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：4.81%
- 最近一季：-1.87%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：2.23%
- 最近一年：25.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.29%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：王宁远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1097.09 | 70.92% | 75.45% |
| 金融业 | 132.79 | 8.58% | 9.13% |
| 采矿业 | 102.90 | 6.65% | 7.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.88 | 2.77% | 2.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 35.87 | 2.32% | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.82 | 1.99% | 2.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.56 | 0.36% | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.44 | 0.22% | 0.24% |
| 建筑业 | 1.44 | 0.09% | 0.10% |
| 批发和零售业 | 1.32 | 0.09% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 784.19 | 67.50% | 71.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.85 | 6.87% | 7.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.49 | 5.12% | 5.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 55.03 | 4.74% | 5.04% |
| 建筑业 | 47.95 | 4.13% | 4.39% |
| 金融业 | 39.38 | 3.39% | 3.61% |
| 采矿业 | 12.29 | 1.06% | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.85 | 0.93% | 0.99% |
| 卫生和社会工作 | 0.89 | 0.08% | 0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.82 | 0.07% | 0.07% |
| 批发和零售业 | 0.71 | 0.06% | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.53 | 0.05% | 0.05% |