招商中证A50指数增强发起式C
(022850)公募股票型指数型
1.1963
1.12%+0.0133
单位净值 [2026-03-10]
1.1963
累计净值 [2026-03-10]
1.2097
1.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.03%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：4.22%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：19.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.63%
- 成立日期：2025-02-25
- 基金经理：王宁远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-26 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-24 | 招商基金管理有限公司招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-24 | 招商基金管理有限公司招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-24 | 招商基金管理有限公司招募说明书招商基金管理有限公司招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金招募说明书 |
| 2025-01-24 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-01-24 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2025-01-24 | 招商中证A50指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告 |