中航中证智选均衡配置指数发起A
(022854)公募股票型指数型
1.4825
0.19%+0.0028
单位净值 [2026-04-21]
1.4825
累计净值 [2026-04-21]
1.4853
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.49%
- 最近一季：2.19%
- 最近半年：12.63%
- 今年以来：9.60%
- 最近一年：42.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.25%
- 成立日期：2025-03-19
- 基金经理：龙川,杨扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1317.72 | 42.96% | 65.41% |
| 金融业 | 195.75 | 6.38% | 9.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169.58 | 5.53% | 8.42% |
| 采矿业 | 91.77 | 2.99% | 4.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.66 | 1.62% | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.69 | 1.07% | 1.62% |
| 批发和零售业 | 32.52 | 1.06% | 1.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.66 | 1.00% | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 22.41 | 0.73% | 1.11% |
| 房地产业 | 21.43 | 0.70% | 1.06% |
| 建筑业 | 16.41 | 0.53% | 0.81% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.67 | 0.41% | 0.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.81 | 0.32% | 0.49% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 4.49 | 0.15% | 0.22% |
| 住宿和餐饮业 | 3.02 | 0.10% | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 2.82 | 0.09% | 0.14% |
| 教育 | 1.04 | 0.03% | 0.05% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 810.01 | 61.09% | 65.77% |
| 金融业 | 108.58 | 8.19% | 8.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.72 | 5.94% | 6.39% |
| 采矿业 | 54.76 | 4.13% | 4.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.86 | 2.18% | 2.34% |
| 建筑业 | 23.99 | 1.81% | 1.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23.23 | 1.75% | 1.89% |
| 批发和零售业 | 22.47 | 1.70% | 1.82% |
| 租赁和商务服务业 | 19.01 | 1.43% | 1.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.65 | 1.11% | 1.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.50 | 1.02% | 1.10% |
| 房地产业 | 11.31 | 0.85% | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.60 | 0.72% | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.17 | 0.39% | 0.42% |
| 卫生和社会工作 | 4.96 | 0.37% | 0.40% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 1.86 | 0.14% | 0.15% |
| 住宿和餐饮业 | 0.99 | 0.07% | 0.08% |