华宝远识混合C
(022865)跨境型公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 94.14% | 94.19% | 0.00 | 2.72% | 2.70% | 0.00 | 2.98% | 2.95% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2025-06-30 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 90.17% | 90.60% | 0.01 | 5.44% | 5.20% | 0.01 | 3.41% | 3.26% | 0.00 | 0.98% | 0.94% |
| 2025-03-31 | 2.01 | 1.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.21 | 59.81% | 60.32% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |