博道沪深300指数量化增强C
(022867)公募股票型指数型
1.2127
0.40%+0.0048
单位净值 [2025-09-22]
1.2127
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：1.58%
- 最近一季：16.88%
- 最近半年：18.23%
- 今年以来：21.27%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.27%
- 成立日期：2025-01-21
- 基金经理：杨梦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.76亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博道
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.81 | 6.73 | 6.10 | 89.49% | 89.61% | 0.36 | 5.29% | 5.23% | 0.23 | 3.44% | 3.40% | 0.12 | 1.78% | 1.76% |
| 2025-06-30 | 2.76 | 2.63 | 2.45 | 87.92% | 88.53% | 0.14 | 5.35% | 5.08% | 0.15 | 5.53% | 5.25% | 0.03 | 1.20% | 1.14% |