英大国企改革C
(022868)公募股票型
2.0279
-0.63%-0.0127
单位净值 [2025-09-19]
2.0279
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：14.01%
- 最近一季：34.74%
- 最近半年：28.00%
- 今年以来：32.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：102.79%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：张媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.50 | 4.37 | 3.90 | 86.20% | 86.61% | 0.10 | 2.30% | 2.23% | 0.49 | 11.32% | 10.98% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2025-06-30 | 5.90 | 5.86 | 5.26 | 88.99% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 10.83% | 10.76% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 7.83 | 7.79 | 6.82 | 86.92% | 86.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.99 | 12.69% | 12.62% | 0.03 | 0.39% | 0.39% |