中加裕盈纯债债券C
(022871)公募债券型
1.0093
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-04-02]
1.0093
累计净值 [2026-04-02]
1.0093
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：0.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.19%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：李子家
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中加基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 89.90% | 89.91% | 0.01 | 10.10% | 10.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 80.27% | 80.42% | 0.03 | 5.86% | 5.82% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |