南方赢元债券C
(022874)公募债券型
1.0902
-0.14%-0.0015
单位净值 [2025-09-19]
1.2718
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：-0.35%
- 今年以来：-1.12%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.22%
- 成立日期：2024-12-16
- 基金经理：刘骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.27 | 10.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.21 | 99.39% | 99.39% | 0.06 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 13.02 | 10.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.02 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |