南方光元债券C
(022876)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 32.38 | 30.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.17 | 99.32% | 99.35% | 0.21 | 0.68% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 31.77 | 26.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.55 | 99.16% | 99.29% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |