长城久稳债券E
(022878)公募债券型
1.1393
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1393
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.05%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.93%
- 成立日期：2024-12-20
- 基金经理：吴冰燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.90 | 2.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.88 | 99.20% | 99.26% | 0.01 | 0.54% | 0.49% | 0.01 | 0.26% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 5.77 | 5.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.62 | 97.27% | 97.38% | 0.03 | 0.56% | 0.54% | 0.12 | 2.17% | 2.08% |