汇泉均衡智选混合C
(022880)公募混合型
0.9910
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
0.9910
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.93%
- 最近一季：-1.39%
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.90%
- 成立日期：2025-03-31
- 基金经理：杨宇 沈鑫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇泉
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 32.56% | 39.96% | 0.01 | 10.74% | 9.56% | 0.04 | 32.46% | 28.89% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.04 | 5.37% | 6.80% | 0.53 | 88.67% | 87.32% | 0.03 | 5.66% | 5.58% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |