鹏华中证中药ETF联接I
(022881)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
0.9786
-0.64%-0.0063
单位净值 [2025-09-19]
0.9786
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-4.58%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.14%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：张羽翔 林嵩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.18 | 4.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.93% | 6.71% | 0.06 | 1.41% | 1.37% |
| 2024-12-31 | 1.40 | 1.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.21% | 6.59% | 0.01 | 0.49% | 0.49% |