广发汇宜一年定期开放债券C
(022889)公募债券型
1.0082
0.17%+0.0018
单位净值 [2026-04-17]
1.0404
累计净值 [2026-04-17]
1.0099
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.14%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.47%
- 成立日期：2024-12-23
- 基金经理：宋倩倩,姚晶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：40.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 40.64 | 40.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.52 | 99.73% | 99.73% | 0.11 | 0.27% | 0.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 35.36 | 35.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.12 | 99.32% | 99.32% | 0.18 | 0.50% | 0.50% | 0.06 | 0.18% | 0.18% |