国联物联网主题C
(022891)公募混合型
2.0152
1.13%+0.0228
单位净值 [2025-09-22]
2.0152
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.97%
- 最近一季：29.50%
- 最近半年：36.84%
- 今年以来：42.13%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：101.52%
- 成立日期：2024-12-17
- 基金经理：赵菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 93.10% | 93.16% | 0.01 | 5.87% | 5.82% | 0.00 | 0.98% | 0.97% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 91.83% | 91.89% | 0.01 | 5.65% | 5.61% | 0.00 | 1.58% | 1.57% | 0.00 | 0.94% | 0.93% |
| 2024-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 92.58% | 92.62% | 0.02 | 6.18% | 6.14% | 0.00 | 1.06% | 1.06% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |