汇添富中证500指数增强Y
(022893)公募股票型指数型
1.9676
-0.12%-0.0023
单位净值 [2025-09-19]
1.9676
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.74%
- 最近一季：20.30%
- 最近半年：16.10%
- 今年以来：21.14%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.74%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.89 | 16.79 | 15.73 | 93.12% | 93.16% | 0.09 | 0.55% | 0.54% | 0.93 | 5.53% | 5.49% | 0.13 | 0.80% | 0.81% |
| 2025-06-30 | 23.88 | 21.65 | 20.29 | 83.43% | 84.98% | 0.03 | 0.16% | 0.14% | 1.41 | 6.50% | 5.89% | 2.15 | 9.91% | 8.99% |
| 2024-12-31 | 33.35 | 32.93 | 30.91 | 92.58% | 92.68% | 0.03 | 0.08% | 0.08% | 2.16 | 6.57% | 6.48% | 0.25 | 0.77% | 0.76% |