易方达上证科创50联接Y
(022895)公募股票型ETF联接指数型
1.0486
-1.19%-0.0125
单位净值 [2025-09-19]
1.0486
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：21.07%
- 最近一季：38.98%
- 最近半年：25.34%
- 今年以来：35.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.58%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：成曦 林伟斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：175.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 197.21 | 196.12 | 0.66 | 0.34% | 0.33% | 4.02 | 2.05% | 2.04% | 6.38 | 3.26% | 3.24% | 1.04 | 0.53% | 0.53% |
| 2025-06-30 | 175.73 | 174.96 | 0.68 | 0.39% | 0.39% | 4.12 | 2.36% | 2.35% | 4.87 | 2.78% | 2.77% | 0.90 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-12-31 | 176.75 | 175.71 | 0.63 | 0.36% | 0.36% | 4.10 | 2.34% | 2.32% | 5.31 | 3.02% | 3.01% | 0.92 | 0.52% | 0.52% |