中欧沪深300指数发起Y
(022899)公募股票型指数型
1.2700
0.70%+0.0088
单位净值 [2026-04-22]
1.2700
累计净值 [2026-04-22]
1.2789
0.70%
净值估算 [---]
- 最近一月：5.24%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：6.41%
- 今年以来：4.35%
- 最近一年：31.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.96%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：宋巍巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.76亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.76 | 1.76 | 1.66 | 94.22% | 94.23% | 0.07 | 3.78% | 3.78% | 0.03 | 1.78% | 1.77% | 0.00 | 0.22% | 0.22% |
| 2025-06-30 | 2.25 | 2.16 | 2.04 | 90.02% | 90.43% | 0.07 | 3.47% | 3.33% | 0.04 | 2.01% | 1.93% | 0.10 | 4.50% | 4.31% |