创金合信中证红利低波动指数Y
(022900)公募股票型指数型
2.1291
0.60%+0.0128
单位净值 [2025-09-19]
2.1291
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-2.94%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：4.60%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：112.91%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：孙悦 董梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：41.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 44.92 | 44.71 | 41.82 | 93.06% | 93.10% | 1.35 | 3.02% | 3.00% | 1.59 | 3.57% | 3.55% | 0.16 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 41.88 | 41.14 | 38.52 | 91.86% | 91.99% | 1.35 | 3.27% | 3.22% | 1.30 | 3.15% | 3.10% | 0.71 | 1.72% | 1.69% |
| 2024-12-31 | 34.60 | 34.30 | 32.04 | 92.54% | 92.60% | 0.47 | 1.36% | 1.35% | 1.78 | 5.19% | 5.15% | 0.31 | 0.91% | 0.90% |