英大领先回报C
(022901)公募混合型
1.4698
-1.10%-0.0161
单位净值 [2025-09-19]
1.4698
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：10.16%
- 最近一季：28.14%
- 最近半年：25.94%
- 今年以来：38.41%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：46.98%
- 成立日期：2025-01-03
- 基金经理：霍达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：英大
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.56 | 89.92% | 90.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 9.74% | 9.64% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.59 | 84.87% | 85.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.95% | 7.78% | 0.00 | 0.53% | 0.52% |