富国中证A500ETF发起式联接Y
(022902)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1626
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1626
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.97%
- 最近一季：20.86%
- 最近半年：15.43%
- 今年以来：19.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.26%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：王乐乐 苏华清
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 28.35 | 23.41 | 0.19 | 0.82% | 0.68% | 1.48 | 6.30% | 5.21% | 0.72 | 3.09% | 2.55% | 3.31 | 14.12% | 11.66% |
| 2025-06-30 | 33.24 | 32.21 | 0.10 | 0.32% | 0.31% | 1.76 | 5.47% | 5.29% | 0.32 | 1.01% | 0.98% | 0.57 | 1.76% | 1.71% |