大成中证A500ETF发起式联接Y
(022904)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2187
0.31%+0.0038
单位净值 [2025-12-30]
1.2187
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：3.98%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：21.87%
- 今年以来：22.73%
- 最近一年：21.61%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 13.85 | 13.81 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.22% | 0.22% | 0.73 | 5.07% | 5.30% | 0.04 | 0.30% | 0.30% |