大成中证A500ETF发起式联接Y
(022904)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.2490
-0.50%-0.0063
单位净值 [2026-03-12]
1.2490
累计净值 [2026-03-12]
1.2428
-0.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.60%
- 最近一季：4.93%
- 最近半年：7.00%
- 今年以来：2.88%
- 最近一年：24.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.78%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：大成基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.92 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.38% | 0.23% | 1.07 | 13.51% | 8.28% | 4.63 | 58.45% | 35.84% |