富国沪深300指数增强Y
(022906)公募股票型指数型
1.8220
0.11%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.8220
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.08%
- 最近一季：15.61%
- 最近半年：13.73%
- 今年以来：15.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：82.20%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：方旻 李笑薇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 60.38 | 59.27 | 55.64 | 91.99% | 92.14% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 4.68 | 7.90% | 7.76% | 0.06 | 0.10% | 0.09% |
| 2025-06-30 | 80.24 | 79.20 | 75.08 | 93.48% | 93.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.12 | 6.47% | 6.38% | 0.04 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 101.91 | 101.30 | 94.87 | 93.04% | 93.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.88 | 6.79% | 6.75% | 0.17 | 0.17% | 0.17% |