易方达创业板ETF联接Y
(022907)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
3.1618
0.52%+0.0164
单位净值 [2025-09-22]
3.1618
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：15.07%
- 最近一季：51.42%
- 最近半年：43.24%
- 今年以来：43.95%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.24%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘树荣 成曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：103.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 105.46 | 104.85 | 0.64 | 0.61% | 0.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.54 | 5.28% | 5.25% | 0.78 | 0.75% | 0.75% |
| 2025-06-30 | 103.90 | 103.19 | 1.22 | 1.18% | 1.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.83 | 4.68% | 4.65% | 1.14 | 1.11% | 1.10% |
| 2024-12-31 | 106.69 | 106.26 | 0.78 | 0.74% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.73 | 5.39% | 5.37% | 0.31 | 0.29% | 0.30% |