国投瑞银中证500指数量化增强Y
(022909)公募股票型指数型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80407.90 |
65.12% |
70.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9344.61 |
7.57% |
8.19% |
| 金融业 |
6609.38 |
5.35% |
5.79% |
| 采矿业 |
6374.76 |
5.16% |
5.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4023.13 |
3.26% |
3.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1864.33 |
1.51% |
1.63% |
| 租赁和商务服务业 |
1599.19 |
1.30% |
1.40% |
| 卫生和社会工作 |
983.95 |
0.80% |
0.86% |
| 住宿和餐饮业 |
709.69 |
0.57% |
0.62% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
550.25 |
0.45% |
0.48% |
| 房地产业 |
522.51 |
0.42% |
0.46% |
| 建筑业 |
447.29 |
0.36% |
0.39% |
| 批发和零售业 |
382.35 |
0.31% |
0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 |
158.74 |
0.13% |
0.14% |
| 农、林、牧、渔业 |
122.62 |
0.10% |
0.11% |
| 科学研究和技术服务业 |
41.75 |
0.03% |
0.04% |
| 居民服务、修理和其他服务业 |
3.74 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80108.43 |
62.09% |
67.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
10774.45 |
8.35% |
9.09% |
| 金融业 |
8206.30 |
6.36% |
6.92% |
| 采矿业 |
7320.75 |
5.67% |
6.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2894.97 |
2.24% |
2.44% |
| 批发和零售业 |
1934.62 |
1.50% |
1.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1530.21 |
1.19% |
1.29% |
| 房地产业 |
936.35 |
0.73% |
0.79% |
| 建筑业 |
876.91 |
0.68% |
0.74% |
| 科学研究和技术服务业 |
863.38 |
0.67% |
0.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
781.05 |
0.61% |
0.66% |
| 文化、体育和娱乐业 |
780.17 |
0.60% |
0.66% |
| 租赁和商务服务业 |
658.88 |
0.51% |
0.56% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
426.84 |
0.33% |
0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
321.21 |
0.25% |
0.27% |
| 教育 |
117.20 |
0.09% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
2.74 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
2.01 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80079.70 |
58.76% |
64.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
14071.89 |
10.33% |
11.28% |
| 金融业 |
10749.96 |
7.89% |
8.62% |
| 采矿业 |
5229.58 |
3.84% |
4.19% |
| 批发和零售业 |
3095.58 |
2.27% |
2.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2523.54 |
1.85% |
2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2069.47 |
1.52% |
1.66% |
| 房地产业 |
1725.13 |
1.27% |
1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 |
876.15 |
0.64% |
0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
855.23 |
0.63% |
0.69% |
| 建筑业 |
846.44 |
0.62% |
0.68% |
| 租赁和商务服务业 |
743.75 |
0.55% |
0.60% |
| 住宿和餐饮业 |
421.02 |
0.31% |
0.34% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
419.27 |
0.31% |
0.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
376.16 |
0.28% |
0.30% |
| 教育 |
306.88 |
0.23% |
0.25% |
| 卫生和社会工作 |
228.94 |
0.17% |
0.18% |
| 农、林、牧、渔业 |
118.69 |
0.09% |
0.10% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80058.85 |
57.45% |
63.34% |
| 金融业 |
13103.91 |
9.40% |
10.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12319.16 |
8.84% |
9.75% |
| 采矿业 |
4473.37 |
3.21% |
3.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3170.71 |
2.28% |
2.51% |
| 批发和零售业 |
3073.14 |
2.21% |
2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2479.16 |
1.78% |
1.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2068.09 |
1.48% |
1.64% |
| 房地产业 |
1358.56 |
0.97% |
1.07% |
| 科学研究和技术服务业 |
1016.94 |
0.73% |
0.80% |
| 建筑业 |
935.59 |
0.67% |
0.74% |
| 住宿和餐饮业 |
559.63 |
0.40% |
0.44% |
| 租赁和商务服务业 |
510.82 |
0.37% |
0.40% |
| 农、林、牧、渔业 |
433.20 |
0.31% |
0.34% |
| 教育 |
346.51 |
0.25% |
0.27% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
278.54 |
0.20% |
0.22% |
| 卫生和社会工作 |
201.50 |
0.14% |
0.16% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80430.71 |
57.42% |
61.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13727.40 |
9.80% |
10.57% |
| 金融业 |
13249.38 |
9.46% |
10.20% |
| 采矿业 |
6356.57 |
4.54% |
4.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4107.73 |
2.93% |
3.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2278.54 |
1.63% |
1.75% |
| 批发和零售业 |
1851.80 |
1.32% |
1.43% |
| 建筑业 |
1835.33 |
1.31% |
1.41% |
| 房地产业 |
1295.12 |
0.92% |
1.00% |
| 农、林、牧、渔业 |
1109.44 |
0.79% |
0.85% |
| 住宿和餐饮业 |
999.52 |
0.71% |
0.77% |
| 科学研究和技术服务业 |
792.99 |
0.57% |
0.61% |
| 卫生和社会工作 |
650.73 |
0.46% |
0.50% |
| 租赁和商务服务业 |
551.81 |
0.39% |
0.42% |
| 文化、体育和娱乐业 |
356.67 |
0.25% |
0.27% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
177.23 |
0.13% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
128.33 |
0.09% |
0.10% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
82582.13 |
57.57% |
62.25% |
| 金融业 |
13283.04 |
9.26% |
10.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12619.94 |
8.80% |
9.51% |
| 采矿业 |
6691.54 |
4.66% |
5.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4632.64 |
3.23% |
3.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2666.50 |
1.86% |
2.01% |
| 房地产业 |
1877.24 |
1.31% |
1.42% |
| 批发和零售业 |
1797.32 |
1.25% |
1.35% |
| 建筑业 |
1526.97 |
1.06% |
1.15% |
| 住宿和餐饮业 |
1240.28 |
0.86% |
0.93% |
| 科学研究和技术服务业 |
860.59 |
0.60% |
0.65% |
| 文化、体育和娱乐业 |
715.85 |
0.50% |
0.54% |
| 农、林、牧、渔业 |
706.88 |
0.49% |
0.53% |
| 租赁和商务服务业 |
587.50 |
0.41% |
0.44% |
| 卫生和社会工作 |
520.17 |
0.36% |
0.39% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
220.83 |
0.15% |
0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
133.93 |
0.09% |
0.10% |