易方达中证500ETF联接发起式Y
(022913)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.7713
0.40%+0.0070
单位净值 [2025-12-30]
1.7713
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：6.49%
- 最近一季：1.54%
- 最近半年：26.46%
- 今年以来：28.10%
- 最近一年：28.32%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：余海燕 庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 22.04 | 21.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 2.29% | 2.27% | 0.82 | 3.77% | 3.73% | 0.25 | 1.16% | 1.15% |
| 2024-12-31 | 22.78 | 22.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.38 | 5.77% | 6.06% | 0.10 | 0.42% | 0.43% |