易方达沪深300精选增强Y
(022914)公募股票型指数型
1.0189
0.48%+0.0049
单位净值 [2025-09-19]
1.0189
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.54%
- 最近一季：30.96%
- 最近半年：24.06%
- 今年以来：29.88%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.02%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：张胜记
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：29.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 41.89 | 40.84 | 36.73 | 87.36% | 87.68% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 3.62 | 8.86% | 8.64% | 1.53 | 3.75% | 3.65% |
| 2025-06-30 | 29.80 | 29.34 | 27.62 | 92.58% | 92.70% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 1.76 | 6.01% | 5.91% | 0.40 | 1.38% | 1.36% |
| 2024-12-31 | 34.00 | 33.84 | 31.77 | 93.42% | 93.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.02 | 5.95% | 5.93% | 0.21 | 0.63% | 0.63% |