南方中证A500ETF联接Y
(022918)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.1585
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-19]
1.1665
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：7.94%
- 最近一季：20.78%
- 最近半年：15.29%
- 今年以来：18.98%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.86%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：朱恒红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 60.32 | 56.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.11 | 3.75% | 3.50% | 3.23 | 5.74% | 5.35% | 1.60 | 2.84% | 2.65% |