申万菱信中证500指数优选增强Y
(022919)公募股票型指数型
2.1740
0.45%+0.0097
单位净值 [2025-09-22]
2.1740
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.26%
- 最近一季：23.67%
- 最近半年：21.47%
- 今年以来：26.86%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：117.40%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘敦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 16.65 | 16.55 | 15.17 | 91.07% | 91.12% | 0.83 | 4.99% | 4.96% | 0.61 | 3.70% | 3.68% | 0.04 | 0.24% | 0.24% |
| 2025-06-30 | 25.71 | 25.50 | 21.18 | 82.25% | 82.40% | 1.29 | 5.07% | 5.03% | 0.74 | 2.89% | 2.86% | 0.30 | 1.16% | 1.15% |
| 2024-12-31 | 21.77 | 21.69 | 20.00 | 91.80% | 91.83% | 1.13 | 5.23% | 5.21% | 0.59 | 2.74% | 2.73% | 0.05 | 0.23% | 0.23% |