南方中证500ETF联接(LOF)Y
(022921)公募股票型
2.4340
2.96%+0.0700
单位净值 [2026-07-09]
2.5340
累计净值 [2026-07-09]
2.4339
+2.96%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：6.11%
- 最近一季：10.02%
- 最近半年：7.91%
- 今年以来：16.10%
- 最近一年：44.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：47.35%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：罗文杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：81.25亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.4340 | 2.5340 | +2.96% |
| 2026-07-08 | 2.3640 | 2.4640 | -1.26% |
| 2026-07-07 | 2.3942 | 2.4942 | -1.58% |
| 2026-07-06 | 2.4326 | 2.5326 | -1.03% |
| 2026-07-03 | 2.4578 | 2.5578 | +0.58% |
| 2026-07-02 | 2.4436 | 2.5436 | -3.46% |
| 2026-07-01 | 2.5312 | 2.6312 | -0.05% |
| 2026-06-30 | 2.5324 | 2.6324 | +2.31% |
| 2026-06-29 | 2.4752 | 2.5752 | +1.26% |
| 2026-06-26 | 2.4443 | 2.5443 | -2.48% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证500ETF联接(LOF)Y | -0.39% | 6.11% | 10.02% | 7.91% | 44.97% | 16.10% |
| 同类型排名 | 3891/6561 | 1581/6561 | 1882/6561 | 1845/6561 | 1447/6561 | 1572/6561 |
| 四分位排名 | 一般 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
