易方达深证100ETF联接Y
(022923)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.7197
0.31%+0.0053
单位净值 [2025-09-19]
1.7197
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：11.92%
- 最近一季：29.44%
- 最近半年：20.76%
- 今年以来：24.02%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：23.97%
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：刘树荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 14.07 | 14.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 5.30% | 5.28% | 0.08 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 15.17 | 15.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 5.24% | 5.46% | 0.05 | 0.34% | 0.34% |