易方达沪深300ETF联接Y
(022928)公募股票型ETF联接指数型ETF联接型
1.8676
0.25%+0.0047
单位净值 [2025-12-30]
1.8676
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：2.79%
- 最近一季：0.67%
- 最近半年：18.81%
- 今年以来：21.09%
- 最近一年：18.46%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-13
- 基金经理：余海燕 庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：197.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-09-30 | 197.15 | 195.47 | 1.51 | 0.77% | 0.77% | 5.07 | 2.59% | 2.57% | 6.78 | 3.47% | 3.44% | 2.01 | 1.03% | 1.02% |
| 2025-06-30 | 192.20 | 191.63 | 1.32 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.05 | 5.47% | 5.75% | 0.95 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-03-31 | 188.59 | 187.73 | 1.32 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.57 | 5.70% | 6.13% | 0.56 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-12-31 | 206.00 | 204.80 | 1.50 | 0.73% | 0.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.48 | 5.51% | 6.05% | 1.17 | 0.57% | 0.57% |